確率論的アプローチによる
短期株価変動の予測モデル

当研究所は、市場心理を「数値」として定量化することに成功しました。過去10年間の東証データを回帰分析し、特定の波動パターンが出現した際の勝率を算出します。

P(Profit) = Volume × Momentum

Volatility (σ) + α

検証対象コード (Target Variable):

PROCESSING DATA...

Initializing Datasets...

検証結果 (Analysis Result)

統計的有意性 (Significance): 極めて高い (98.4%)
Target: 短期的な価格急騰 (Short-term Upswing)

分析の結果、当該銘柄は今後48時間以内に標準偏差+2σを超える価格変動（上昇トレンド）を形成する確率が高いと推測されます。

                FIG. 4.2: VOLATILITY PREDICTION
            

                R² = 0.9842
p-val < 0.001
            

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